午评:沪指涨1.68%券商股发力 北向资金净流入64亿元
A股三大股指持续走强,沪指站上2900点,创业板指涨逾2%,医药、券商、国产软件、家电等轮番发力,北向资金大幅净流入,金融科技、燃料电池、太阳能等纷纷走强。上证指数报2911.62点,涨1.68%;创业板报1636.87点,涨2.25%。北向资金当日净流入64.42亿元。  招商证券认为,MSCI第二次扩容(8月27日收盘后生效)、纳入富时罗素指数第一阶段第2步(9月23日开盘前生效)、以及纳入标普道琼斯指数(9月6日公布正式名单,9月23日开盘前生效)。今年以来北上资金累计净流入1070亿元,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振作用下,年内外资流入空间仍大,8~11月被动增量资金达千亿,属于相对确定的增量资金,可部分对冲中美贸易摩擦通过汇率波动对北上资金造成的短期扰动,对A股流动性具有积极作用。  国信证券认为,在外围干扰下,周一两市虽有回撤,但体现出一定的韧性。随着经济发展方式的转变,以及资本市场改革的推进,市场结构活跃的特征有望得到延续。策略上,除自由现金流充沛的低估绩优标的外,宜结合行业政策导向进行相应调整,从受益政策支持的行业中择优配置。  国金证券认为,中美贸易摩擦对中国资本市场影响趋于收敛。从A股来看,尽管美股下跌对风险偏好形成打压,但随着国内资本市场改革的推进、政策对症下药的效果加强、市场信心的趋稳,A股整体表现开始逐渐好于美股。从中债来看,货币政策的定力依然较高,货币政策的传导变得更加高效,债券收益率的下降也没有美债那么大。从汇率来看,短期离岸汇率贬值幅度较大,但人民币汇率中长期大幅贬值的预期并不强烈,资本也没有明显的外流倾向,短期基本面依然对人民币兑美元汇率升值形成支撑。从商品价格来看,原油、铜等国际定价大宗商品价格反映相对不大,黑色等国内定价工业品走势相对较强,黄金、白银等避险资产短期涨幅相对较大。

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